證券時報網(wǎng)訊,中泰策略首席陳龍認為,在經(jīng)濟增長可能低于預期與流動性可能好于預期的情況下,下半年利率有望進一步走低。美元強勢伴隨著人民幣匯率有貶值趨勢。大宗商品頂點已過。下半年權益市場將會在經(jīng)濟增長與流動性預期上反復,超預期或者低于預期都可能存在。因此,我們認為下半年權益市場的波動性將會增大,市場行情仍然是結(jié)構(gòu)性的,β機會不好把握,建議更加關注α。在行業(yè)配置方面,重點關注業(yè)績穩(wěn)健,盈利加速上調(diào),行業(yè)維持高景氣的新能源及新能源汽車、科技制造(半導體、鴻蒙、消費電子)、軍工等;消費領域更加關注新消費。同時警惕部分機械行業(yè)、輕工、部分食品飲料中報業(yè)績的下滑風險。