海通策略：中特估是今年次線，短期或有波折，未來(lái)關(guān)注三個(gè)方向
2023-04-16
10260海通策略研報(bào)認(rèn)為，中特估是今年次線，短期或有波折，未來(lái)關(guān)注三個(gè)方向。近期 “中特估”整體股價(jià)表現(xiàn)較為亮眼，今年以來(lái)中特估指數(shù)最大漲幅已經(jīng)達(dá)到21%，其背后更多源于概念炒作帶來(lái)低估值的國(guó)央企估值修復(fù)，隨著市場(chǎng)情緒逐漸冷靜后，未來(lái)行情可能出現(xiàn)分化，應(yīng)關(guān)注“中特估”的本質(zhì)，即真正具有中國(guó)特色的企業(yè)。未來(lái)市場(chǎng)在建立具有中國(guó)特色的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上有望逐步達(dá)成共識(shí)，推動(dòng)行情進(jìn)一步展開(kāi)。我們此前提出，中國(guó)特色估值的評(píng)估體系有望向三個(gè)方向發(fā)展：①盈利韌性：國(guó)企是維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全的中堅(jiān)力量，其盈利韌性存在重估空間。②成長(zhǎng)確定性：舉國(guó)體制下戰(zhàn)略新興行業(yè)發(fā)展或提速。③現(xiàn)金分紅：國(guó)企改革推動(dòng)國(guó)企現(xiàn)金流質(zhì)量和分紅比例提升。
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海通策略研報(bào)認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)短期或有波折，但依然是全年主線。借鑒公募基金大調(diào)倉(cāng)經(jīng)驗(yàn)看，歷史上公募基金加倉(cāng)新的行業(yè)往往需要較長(zhǎng)的過(guò)程，2016年公募基金持倉(cāng)從TMT轉(zhuǎn)向白酒家電花了1年，之后持續(xù)持有白酒家電3年，2020-2021年從白酒轉(zhuǎn)向
海通策略研報(bào)認(rèn)為，二季度關(guān)注黃金階段性機(jī)會(huì)。黃金具有商品、金融和避險(xiǎn)三種投資屬性：宏觀視角下，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期降溫與全球避險(xiǎn)情緒升溫兩大因素有望共同推升黃金價(jià)格，目前看后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)仍存在蔓延可能性，這或帶來(lái)黃金的避險(xiǎn)屬性加速上
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